安徽新华传媒股份有限公司关于使用闲置自有资
发表时间:2020-05-23 08:46:48 作者:阳光环球

  证券代码:601801     证券简称:皖新传媒    公告编号:临2020-023

  安徽新华传媒股份有限公司

  关于使用闲置自有资金购买银行理财产品进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●委托理财受托方:农业银行、徽商银行、交通银行工商银行

  ●本次委托理财金额:112,700万元

  ●委托理财产品名称:1.“汇利丰”2019 年第 6227 期机构定制人民币结构性存款产品;2.徽商银行法人客户结构性存款;3.“本利丰步步高”开放式人民币理财产品;4.“蕴通财富·生息 365 ”系列人民币理财产品;5.交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款;6.中国工商银行法人客户147天稳利人民币理财产品;7.交通银行蕴通财富定期型结构性存款;8.“本利丰天天利”开放式人民币理财产品(法人专属)。

  ●委托理财期限: 1.“汇利丰”2019 年第 6227 期机构定制人民币结构性存款产品期限359天;2.徽商银行法人客户结构性存款期限366天;3.“本利丰步步高”开放式人民币理财产品随时赎回;4.“蕴通财富·生息 365 ”系列人民币理财产品随时赎回;5.蕴通财富活期型结构性存款S款随时赎回;6.工商银行法人客户147天稳利人民币理财产品期限147天;7.交通银行蕴通财富定期型结构性存款期限63天、91天、98天、126天;8.“本利丰天天利”开放式人民币理财产品(法人专属)随时赎回。

  ●履行的审议程序: 安徽新华传媒股份有限公司(以下简称“公司”“皖新传媒”)于2019年9月19日召开的第三届董事会第四十三次(临时)会议审议通过了《公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用闲置自有资金不超过25亿元购买安全性高、流动性强的银行理财产品(含下属控股子公司),购买银行理财产品期限以中短期投资品种为主。在此额度内资金可以滚动使用,额度有效期自本次董事会会议审议通过之日起一年内有效,并授权公司经营管理层负责具体实施,监事会及独立董事亦审核同意该事项并出具意见。

  一、本次委托理财概况

  (一)委托理财目的

  为提高公司自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品,增加公司资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

  (二)资金来源

  本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。

  (三)委托理财产品的基本情况

  ■

  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

  公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,本次委托理财产品为安全性较高、流动性较强的银行理财产品,符合公司内部资金管理的要求。每个会计年度末,公司内审机构对所有资金理财项目进行全面检查。

  二、本次委托理财的具体情况

  (一)委托理财合同主要条款

  1.“汇利丰”2019年第6227期对公定制人民币结构性存款产品

  (1)合同签署日期:2019年12月17日

  (2)产品起息日:2019年12 月18日

  (3)产品到期日:2020年12月11日

  (4)理财本金:30,000万元

  (5)产品预期年化收益率:3.70%或1.95%

  (6)产品收益类型:保本浮动收益型

  (7)计息方式:1年按365天计算,计息天数按实际结构性存款天数计算

  (8)支付方式:银行直接扣划

  (9)是否要求履约担保:否

  2.徽商银行法人客户结构性存款

  (1)合同签署日期2019年12月18日

  (2)产品起息日:2019年12月18日

  (3)产品到期日:2020年12月18日

  (4)理财本金:40,000万元

  (5)产品预期年化收益率:1.8%-4.3%

  (6)产品收益类型:保本浮动收益型

  (7)计息方式:实际天数/360

  (8)支付方式:银行直接扣划

  (9)是否要求履约担保:否

  3.“本利丰步步高”开放式人民币理财产品

  (1)合同签署日期:2019年12月31日

  (2)产品起息日:2019年12月31日

  (3)产品到期日:随时赎回

  (4)理财本金:2,500万元

  (5)产品预期年化收益率:2%-2.90%

  (6)产品收益类型:保本浮动收益型

  (7)计息方式:理财资金×对应到期年化收益率×实际理财天数÷365

  (8)支付方式:银行直接扣划

  (9)是否要求履约担保:否

  4.“蕴通财富·生息365”系列人民币理财产品

  (1)合同签署日期:2019年11月28日

  (2)产品起息日:2019年11月28日

  (3)产品到期日:随时赎回

  (4)理财本金:300万元

  (5)产品预期年化收益率:央行公布一年期存款基准利率+1.20%

  (6)产品收益类型:非保本浮动收益型

  (7)计息方式:1年按365天计算,每日计算收益,每月结算收益,收益结转日为每月15日

  (8)支付方式:银行直接扣划

  (9)是否要求履约担保:否

  5.“蕴通财富·生息365 ”系列人民币理财产品

  (1)合同签署日期:2019年12月31日

  (2)产品起息日:2019年12月31日

  (3)产品到期日:随时赎回

  (4)理财本金:1,000万元

  (5)产品预期年化收益率:央行公布一年期存款基准利率+1.20%

  (6)产品收益类型:非保本浮动收益型

  (7)计息方式:1年按365天计算,每日计算收益,每月结算收益,收益结转日为每月15日

  (8)支付方式:银行直接扣划

  (9)是否要求履约担保:否

  6.“蕴通财富·生息365”系列人民币理财产品

  (1)合同签署日期:2019年12月19日

  (2)产品起息日:2019年12月19日

  (3)产品到期日:随时赎回

  (4)理财本金:900万元

  (5)产品预期年化收益率:央行公布一年期存款基准利率+1.20%

  (6)产品收益类型:非保本浮动收益型

  (7)计息方式:1年按365天计算,每日计算收益,每月结算收益,收益结转日为每月15日

  (8)支付方式:银行直接扣划

  (9)是否要求履约担保:否

  7.“蕴通财富·生息365”系列人民币理财产品

  (1)合同签署日期:2019年12月13日

  (2)产品起息日:2019年12月13日

  (3)产品到期日:随时赎回

  (4)理财本金:1,000万元

  (5)产品预期年化收益率:央行公布一年期存款基准利率+1.20%

  (6)产品收益类型:非保本浮动收益型

  (7)计息方式:1年按365天计算,每日计算收益,每月结算收益,收益结转日为每月15日

  (8)支付方式:银行直接扣划

  (9)是否要求履约担保:否

  8.“蕴通财富·生息365”系列人民币理财产品

  (1)合同签署日期:2019年12月12日

  (2)产品起息日:2019年12月12日

  (3)产品到期日:随时赎回

  (4)理财本金:1,000万元

  (5)产品预期年化收益率:央行公布一年期存款基准利率+1.20%

  (6)产品收益类型:非保本浮动收益型

  (7)计息方式:1年按365天计算,每日计算收益,每月结算收益,收益结转日为每月15日

  (8)支付方式:银行直接扣划

  (9)是否要求履约担保:否

  9.交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款

  (1)合同签署日期:2019年12月30日

  (2)产品起息日:2019年12月30日

  (3)产品到期日:随时赎回

  (4)理财本金:2,000万元

  (5)产品预期年化收益率:2%-2.60%

  (6)产品收益类型:保本浮动收益型

  (7)计息方式:本金×实际年化收益率×实际存续天数(持有期限)/365

  (8)支付方式:银行直接扣划

  (9)是否要求履约担保:否

  10.工商银行法人客户147天稳利人民币理财产品

  (1)合同签署日期:2020年3月9日

  (2)产品起息日:2020年3月9日

  (3)产品到期日:开放式无固定期限(147天投资周期)

  (4)理财本金:500万元

  (5)产品预期年化收益率:3.75%

  (6)产品收益类型:非保本浮动收益型

  (7)计息方式:本金×实际年化收益率×实际存续天数(持有期限)/365

  (8)支付方式:银行直接扣划

  (9)是否要求履约担保:否

  11.交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天

  (1)合同签署日期:2020年3月9日

  (2)产品起息日:2020年3月9日

  (3)产品到期日:2020年5月11日

  (4)理财本金:500万元

  (5)产品预期年化收益率:1.35%-3.70%

  (6)产品收益类型:保本浮动收益型

  (7)计息方式:本金×实际年化收益率×实际期限(从产品成立日到产品到期日

  的实际天数,不包括产品到期日当天)/365

  (8)支付方式:银行直接扣划

  (9)是否要求履约担保:否

  12.交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天

  (1)合同签署日期:2020年3月9日

  (2)产品起息日:2020年3月9日

  (3)产品到期日:2020年6月8日

  (4)理财本金:500万元

  (5)产品预期年化收益率:1.35%-3.70%

  (6)产品收益类型:保本浮动收益型

  (7)计息方式:本金×实际年化收益率×实际期限(从产品成立日到产品到期日

  的实际天数,不包括产品到期日当天)/365

  (8)支付方式:银行直接扣划

  (9)是否要求履约担保:否

  13.交通银行蕴通财富定期型结构性存款126天

  (1)合同签署日期:2020年3月9日

  (2)产品起息日:2020年3月9日

  (3)产品到期日:2020年7月13日

  (4)理财本金:500万元

  (5)产品预期年化收益率:1.35%-3.70%

  (6)产品收益类型:保本浮动收益型

  (7)计息方式:本金×实际年化收益率×实际期限(从产品成立日到产品到期日

  的实际天数,不包括产品到期日当天)/365

  (8)支付方式:银行直接扣划

  (9)是否要求履约担保:否

  14.交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款

  (1)合同签署日期:2020年4月29日

  (2)产品起息日:2020年4月29日

  (3)产品到期日:随时赎回

  (4)理财本金:1,000万元

  (5)产品预期年化收益率:0.88%-1.60%

  (6)产品收益类型:保本浮动收益型

  (7)计息方式:本金×实际年化收益率×实际存续天数(持有期限)/365

  (8)支付方式:银行直接扣划

  (9)是否要求履约担保:否

  15.交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天

  (1)合同签署日期:2020年5月6日

  (2)产品起息日:2020年5月6日

  (3)产品到期日:2020年8月12日

  (4)理财本金:500万元

  (5)产品预期年化收益率:1.35%-3.30%

  (6)产品收益类型:保本浮动收益型

  (7)计息方式:本金×实际年化收益率×实际期限(从产品成立日到产品到期日

  的实际天数,不包括产品到期日当天)/365

  (8)支付方式:银行直接扣划

  (9)是否要求履约担保:否

  16.交通银行蕴通财富定期型结构性存款126天

  (1)合同签署日期:2020年5月6日

  (2)产品起息日:2020年5月6日

  (3)产品到期日:2020年9月9日

  (4)理财本金:500万元

  (5)产品预期年化收益率:1.35%-3.30%

  (6)产品收益类型:保本浮动收益型

  (7)计息方式:本金×实际年化收益率×实际期限(从产品成立日到产品到期日

  的实际天数,不包括产品到期日当天)/365

  (8)支付方式:银行直接扣划

  (9)是否要求履约担保:否

  17.“本利丰天天利”开放式人民币理财产品(法人专属)

  (1)合同签署日期:2020年5月21日

  (2)产品起息日:2020年 5月21日

  (3)产品到期日:随时赎回

  (4)理财本金:30,000万元

  (5)产品预期年化收益率:2%-2.10%

  (6)产品收益类型:保本浮动收益型

  (7)计息方式:理财资金×到期年化收益率×实际理财天数÷365

  (8)支付方式:银行直接扣划

  (9)是否要求履约担保:否

  (二)委托理财的资金投向:银行理财资金池。

  (三)风险控制分析